Fonds dissous le 09/02/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/02/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,14 % 0,85 % 1,69 % -0,95 % 2,17 % - 1,08 % 23,74 % - -
Catégorie 0,08 % 0,33 % 1,56 % 6,26 % 4,67 % -12,19 % 4,83 % 3,20 % 19,26 % 33,24 %
Différence -0,22 % 0,52 % 0,13 % -7,21 % -2,50 % - -3,75 % 20,54 % - -
Indice* 0,04 % 0,67 % 2,44 % 7,94 % 8,62 % -11,78 % 9,59 % 13,73 % 37,93 % 69,82 %
Différence -0,18 % 0,18 % -0,75 % -8,89 % -6,45 % - -8,51 % 10,01 % - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds -1,80 % 12,38 % 10,58 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,90 % 8,16 % 3,44 %
Différence - - -
Indice* 9,10 % 9,66 % 5,25 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,08 % 6,12 % 6,40 %
Volatilité Indice 5,98 % 7,83 % 8,19 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/02/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.