Fonds dissous le 02/04/2012

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/03/2012 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,30 % -0,54 % -4,22 % 5,04 % 18,05 % - - - - -
Catégorie -0,39 % -0,31 % -0,68 % 1,27 % 4,93 % -35,03 % 6,99 % 26,90 % 24,32 % 28,42 %
Différence 0,10 % -0,23 % -3,55 % 3,77 % 13,12 % - - - - -
Indice* -0,36 % -0,10 % -0,94 % 1,23 % 5,50 % -39,61 % 12,36 % 40,87 % 32,80 % 37,79 %
Différence 0,06 % -0,44 % -3,29 % 3,82 % 12,55 % - - - - -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 6,56 % 6,15 % -9,80 % 3,60 % 0,45 % 10,31 % -0,67 % -2,39 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,83 % 2,19 % 1,08 %
Différence - - -
Indice* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,29 % 4,65 % 4,41 %
Volatilité Indice 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/04/2012 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.