Fonds dissous le 29/09/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/09/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,04 % -0,04 % -0,12 % 0,95 % -1,53 % - -4,15 % -4,65 % -4,17 % -
Catégorie 0,09 % 0,22 % -0,51 % 1,43 % 0,58 % -16,17 % 0,16 % 9,94 % 20,15 % 22,76 %
Différence -0,13 % -0,27 % 0,39 % -0,48 % -2,11 % - -4,32 % -14,59 % -24,33 % -
Indice* 0,09 % 0,22 % -0,51 % 1,43 % 0,58 % -16,17 % 0,16 % 9,94 % 20,15 % 22,76 %
Différence -0,13 % -0,27 % 0,39 % -0,48 % -2,11 % - -4,32 % -14,59 % -24,33 % -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -1,69 % -2,06 % 5,25 % 0,57 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -0,82 % 1,36 % 2,66 %
Différence - - -
Indice* -0,82 % 1,36 % 2,66 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,78 % 3,63 % 3,49 %
Volatilité Indice 4,78 % 3,63 % 3,49 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/09/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.