Fonds dissous le 29/04/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/03/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,33 % 0,27 % 0,30 % 1,36 % 3,43 % - 7,34 % 4,75 % - -
Catégorie 0,17 % 0,08 % 0,70 % 0,25 % 4,97 % -6,35 % 6,38 % -6,25 % -1,97 % 2,51 %
Différence -0,50 % 0,19 % -0,40 % 1,11 % -1,54 % - 0,96 % 11,00 % - -
Indice* 0,22 % 0,18 % 0,73 % -0,07 % 5,19 % -7,35 % 6,53 % -7,36 % -2,39 % 4,17 %
Différence -0,55 % 0,09 % -0,43 % 1,44 % -1,76 % - 0,81 % 12,11 % - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 4,39 % -6,71 % 8,30 % -6,36 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,62 % 3,47 % -0,19 %
Différence - - -
Indice* -0,92 % 4,09 % -0,05 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,51 % 2,64 % 3,59 %
Volatilité Indice 2,82 % 2,96 % 4,25 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/04/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.