Fonds dissous le 15/01/2026

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/11/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,17 % -0,18 % 0,33 % 1,23 % -0,49 % - -5,99 % 3,19 % 14,90 % 15,54 %
Catégorie 0,13 % -0,29 % 0,59 % 2,97 % 2,87 % 0,86 % -1,88 % 6,76 % 17,74 % 24,37 %
Différence 0,04 % 0,11 % -0,26 % -1,75 % -3,36 % - -4,11 % -3,57 % -2,84 % -8,83 %
Indice* -0,11 % -0,81 % -0,11 % 2,00 % 0,42 % 0,83 % -4,23 % 3,34 % 13,25 % 22,67 %
Différence 0,28 % 0,62 % 0,44 % -0,77 % -0,91 % - -1,76 % -0,15 % 1,65 % -7,13 %
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 11,89 % 1,29 % 4,96 % 7,70 % -9,24 % 3,22 % 5,09 % -11,94 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,46 % 3,74 % 4,00 %
Différence - - -
Indice* 5,43 % 2,00 % 2,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,26 % 6,39 % 6,84 %
Volatilité Indice 5,18 % 6,37 % 6,81 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/01/2026 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.