Fonds dissous le 29/04/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/02/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % -1,56 % -3,27 % -3,82 % -5,69 % - -3,91 % 3,85 % 6,49 % -
Catégorie -0,12 % -0,28 % -2,21 % -2,78 % -2,67 % -2,92 % -0,26 % 4,81 % 2,74 % 19,39 %
Différence 0,14 % -1,28 % -1,07 % -1,04 % -3,01 % - -3,65 % -0,96 % 3,75 % -
Indice* -0,87 % 0,16 % -2,63 % -3,84 % -2,18 % 2,73 % 1,65 % 5,62 % 3,77 % 34,60 %
Différence 0,89 % -1,73 % -0,64 % 0,01 % -3,50 % - -5,56 % -1,77 % 2,72 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 1,75 % 1,07 % 9,33 % -4,41 % 5,25 % 8,55 % 2,68 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Différence - - -
Indice* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilité Indice 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/04/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.