Fonds dissous le 29/04/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/06/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % 1,12 % 4,05 % 16,73 % -10,75 % - -5,82 % -2,21 % 1,94 % 27,48 %
Catégorie -0,06 % 0,85 % 2,34 % 14,61 % -4,93 % -16,95 % -1,04 % 2,88 % 11,15 % 39,63 %
Différence 0,10 % 0,27 % 1,71 % 2,12 % -5,82 % - -4,79 % -5,08 % -9,21 % -12,15 %
Indice* -0,54 % 1,06 % 1,72 % 16,79 % -4,23 % -23,07 % 1,37 % 10,13 % 27,09 % 72,74 %
Différence 0,58 % 0,06 % 2,33 % -0,05 % -6,53 % - -7,19 % -12,34 % -25,15 % -45,26 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 14,93 % -2,07 % -5,61 % 15,03 % 1,76 % 10,30 % -0,99 % 12,75 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,45 % 3,98 % 3,61 %
Différence - - -
Indice* 5,23 % 5,11 % 4,76 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,58 % 5,00 % 4,61 %
Volatilité Indice 8,08 % 6,88 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/04/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.