Fonds dissous le 15/01/2026

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/11/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,37 % 0,04 % 0,02 % 0,75 % 1,76 % - -4,00 % 12,05 % 15,13 % 18,50 %
Catégorie 0,17 % 0,32 % 0,19 % 1,56 % 2,58 % 0,36 % 0,98 % 18,21 % 18,03 % 27,64 %
Différence 0,20 % -0,29 % -0,18 % -0,81 % -0,82 % - -4,98 % -6,15 % -2,90 % -9,14 %
Indice* 0,01 % -0,14 % -0,16 % 1,89 % 2,75 % 0,27 % -0,67 % 20,79 % 24,19 % 43,61 %
Différence 0,36 % 0,18 % 0,18 % -1,14 % -0,99 % - -3,33 % -8,73 % -9,05 % -25,10 %
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 14,27 % 4,43 % -10,20 % 12,65 % -8,28 % 14,93 % -2,08 % -5,14 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,99 % 5,19 % 2,54 %
Différence - - -
Indice* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,70 % 4,03 % 4,50 %
Volatilité Indice 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/01/2026 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.