Fonds dissous le 29/04/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/10/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,04 % -0,11 % 0,00 % 0,69 % 2,56 % - 5,44 % 2,47 % 6,49 % -
Catégorie -0,03 % 0,07 % -0,65 % 0,94 % 3,36 % -2,72 % 6,71 % 4,11 % 13,48 % 31,65 %
Différence -0,01 % -0,18 % 0,65 % -0,25 % -0,80 % - -1,27 % -1,64 % -6,99 % -
Indice* -0,07 % -0,14 % -1,99 % 1,41 % 5,18 % 4,58 % 11,05 % 6,23 % 26,08 % 44,44 %
Différence 0,03 % 0,03 % 1,99 % -0,72 % -2,63 % - -5,60 % -3,77 % -19,58 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -4,75 % 3,03 % 5,55 % -2,11 % 4,18 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,78 % 1,62 % 0,60 %
Différence - - -
Indice* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilité Indice 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/04/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.