Fonds dissous le 14/11/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 25/05/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,08 % 0,60 % 2,45 % -6,27 % -0,86 % - 3,96 % -0,76 % - -
Catégorie 0,03 % 0,54 % 1,03 % -3,83 % -1,39 % -4,93 % 2,13 % 3,17 % 4,55 % 22,54 %
Différence -0,11 % 0,06 % 1,42 % -2,44 % 0,53 % - 1,83 % -3,92 % - -
Indice* -0,04 % 0,29 % 0,03 % 0,33 % 3,37 % 14,49 % 8,75 % 14,20 % 18,54 % 33,89 %
Différence -0,04 % 0,32 % 2,43 % -6,60 % -4,23 % - -4,80 % -14,96 % - -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -2,63 % 10,38 % -1,52 % -5,75 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Différence - - -
Indice* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilité Indice 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/11/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.