Fonds dissous le 29/04/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/07/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,14 % 0,69 % 1,84 % 2,97 % 6,57 % - 9,71 % 2,30 % 27,43 % 48,38 %
Catégorie 0,13 % 0,70 % 1,69 % 3,20 % 6,59 % -6,43 % 9,81 % 3,53 % 29,46 % 50,83 %
Différence 0,01 % -0,01 % 0,16 % -0,23 % -0,02 % - -0,09 % -1,22 % -2,03 % -2,45 %
Indice* 0,08 % 0,70 % 1,78 % 4,07 % 7,72 % -8,34 % 12,61 % 4,81 % 39,18 % 64,53 %
Différence 0,06 % -0,01 % 0,07 % -1,10 % -1,15 % - -2,90 % -2,51 % -11,74 % -16,15 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 2,63 % -10,05 % 5,88 % 9,12 % 17,63 % -5,54 % 4,20 % 7,10 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,75 % -0,24 % -0,86 %
Différence - - -
Indice* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,71 % 6,95 % 6,76 %
Volatilité Indice 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/04/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.