Fonds dissous le 14/11/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,23 % -0,51 % 0,90 % 1,37 % -0,43 % - -0,57 % 20,87 % 17,14 % -
Catégorie 0,19 % -0,45 % 0,74 % 0,84 % -1,70 % -1,85 % -4,59 % 16,22 % 9,54 % 28,83 %
Différence 0,03 % -0,07 % 0,16 % 0,53 % 1,27 % - 4,02 % 4,65 % 7,60 % -
Indice* 0,11 % -0,50 % 0,34 % 0,18 % -3,76 % -2,29 % -8,15 % 19,71 % 10,78 % 38,04 %
Différence 0,12 % -0,01 % 0,57 % 1,20 % 3,33 % - 7,58 % 1,16 % 6,36 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,90 % 11,02 % 4,18 % -8,17 % 8,12 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,43 % 1,71 % -0,16 %
Différence - - -
Indice* 1,63 % 1,68 % -0,22 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,67 % 6,66 % 6,77 %
Volatilité Indice 5,50 % 7,65 % 7,90 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 14/11/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.