Fonds dissous le 30/11/2012

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/11/2012 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,01 % 0,02 % 0,02 % -0,09 % - -9,62 % - - -
Catégorie 0,09 % 0,32 % 0,05 % 0,88 % 3,86 % -26,09 % 5,70 % 7,51 % 2,43 % 26,73 %
Différence -0,09 % -0,31 % -0,03 % -0,86 % -3,96 % - -15,31 % - - -
Indice* 0,09 % 0,32 % 0,05 % 0,88 % 3,86 % -26,09 % 5,70 % 7,51 % 2,43 % 26,73 %
Différence -0,09 % -0,31 % -0,03 % -0,86 % -3,96 % - -15,31 % - - -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 5,50 % 3,82 % -4,27 % 7,02 % 0,29 % 7,22 % -4,73 % 1,79 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 5,50 % 3,82 % -4,27 % 7,02 % 0,29 % 7,22 % -4,73 % 1,79 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,77 % 0,68 % 2,58 %
Différence - - -
Indice* -1,77 % 0,68 % 2,58 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,84 % 3,62 % 3,51 %
Volatilité Indice 4,84 % 3,62 % 3,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/11/2012 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.