Fonds dissous le 27/01/2026

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/01/2026 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % 0,11 % 0,37 % 0,57 % 1,35 % 0,37 % 3,53 % 11,52 % 6,35 % -
Catégorie -0,16 % -0,08 % 0,18 % -0,22 % 1,38 % 0,18 % 1,10 % 9,66 % 2,95 % 11,56 %
Différence 0,19 % 0,20 % 0,19 % 0,80 % -0,03 % 0,19 % 2,43 % 1,87 % 3,40 % -
Indice* -0,35 % -0,56 % -0,74 % -2,01 % -0,76 % -0,66 % -4,70 % -0,69 % -9,27 % 5,29 %
Différence 0,38 % 0,67 % 1,11 % 2,59 % 2,11 % 1,03 % 8,23 % 12,22 % 15,62 % -
Données 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fonds 3,21 % 3,58 % 4,96 % -5,35 % -0,32 % 0,41 % - -
Catégorie 0,73 % 5,18 % 5,15 % -9,27 % 2,03 % 0,68 % 7,36 % -0,81 %
Différence 2,49 % -1,61 % -0,19 % 3,92 % -2,35 % -0,27 % - -
Indice* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Différence 7,92 % -0,88 % 2,98 % 6,05 % -2,25 % 0,47 % - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Différence - - -
Indice* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilité Indice 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/01/2026 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.