Fonds dissous le 09/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,32 % 0,63 % -0,62 % -0,28 % -0,83 % - -1,97 % 7,80 % - -
Catégorie 0,60 % 0,35 % -3,29 % -1,38 % -2,85 % -12,06 % -9,37 % 4,00 % 4,42 % 18,81 %
Différence -0,28 % 0,28 % 2,67 % 1,11 % 2,02 % - 7,41 % 3,80 % - -
Indice* 0,92 % -0,22 % -4,86 % -0,90 % -5,56 % -14,07 % -10,85 % 1,28 % 10,99 % 25,94 %
Différence -0,60 % 0,85 % 4,24 % 0,62 % 4,74 % - 8,89 % 6,52 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,99 % 2,17 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,46 % 4,59 % 5,45 %
Différence - - -
Indice* 7,23 % 5,46 % 5,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,66 % 7,41 % 7,55 %
Volatilité Indice 8,10 % 8,65 % 8,48 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.