Fonds absorbé le 07/04/2014 par Oddo BHF Total Return CR-EUR (FR0011540525 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/04/2014 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % 0,20 % 0,23 % 1,95 % 4,72 % - 7,20 % - - -
Catégorie 0,02 % 0,21 % 0,71 % 2,43 % 3,59 % -18,51 % 3,33 % 15,36 % 29,18 % 30,11 %
Différence -0,06 % -0,01 % -0,49 % -0,48 % 1,14 % - 3,87 % - - -
Indice* 0,03 % 0,27 % 0,77 % 3,07 % 4,30 % -10,71 % 4,28 % 22,48 % 32,97 % 46,45 %
Différence -0,08 % -0,07 % -0,55 % -1,13 % 0,42 % - 2,92 % - - -
Données 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Fonds 5,06 % 16,33 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -0,69 % 3,53 % 1,13 %
Différence - - -
Indice* -2,16 % 2,77 % -1,91 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,80 % 1,84 % 2,59 %
Volatilité Indice 3,48 % 3,82 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 07/04/2014 par Oddo BHF Total Return CR-EUR (FR0011540525 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.