Fonds dissous le 02/03/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/02/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,04 % -0,21 % -0,63 % -11,66 % -6,24 % - -18,60 % -26,34 % - -
Catégorie 0,35 % 0,92 % 1,58 % 5,13 % 6,79 % -14,39 % 9,44 % 18,18 % 23,43 % 20,52 %
Différence -0,40 % -1,13 % -2,20 % -16,80 % -13,04 % - -28,04 % -44,52 % - -
Indice* 0,35 % 0,92 % 1,58 % 5,13 % 6,79 % -14,39 % 9,44 % 18,18 % 23,43 % 20,52 %
Différence -0,40 % -1,13 % -2,20 % -16,80 % -13,04 % - -28,04 % -44,52 % - -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds -14,64 % -4,78 % -0,49 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -1,77 % 0,68 % 2,56 %
Différence - - -
Indice* -1,77 % 0,68 % 2,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,85 % 3,64 % 3,53 %
Volatilité Indice 4,85 % 3,64 % 3,53 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/03/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.