Fonds dissous le 16/09/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/09/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,32 % 0,08 % 1,14 % 1,07 % 4,52 % - 1,78 % 10,70 % 0,65 % 2,97 %
Catégorie 0,22 % 0,43 % 0,49 % 1,63 % 3,69 % -2,48 % 4,40 % 15,06 % 10,40 % 36,46 %
Différence 0,10 % -0,35 % 0,65 % -0,56 % 0,83 % - -2,61 % -4,35 % -9,75 % -33,49 %
Indice* 0,22 % 0,39 % 0,21 % 2,70 % 5,37 % -6,11 % 6,27 % 21,17 % 21,59 % 64,06 %
Différence 0,10 % -0,30 % 0,93 % -1,63 % -0,85 % - -4,49 % -10,46 % -20,94 % -61,09 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 2,65 % 9,54 % -8,13 % 1,24 % -2,08 % -2,64 % 1,89 % -9,00 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,05 % 2,78 % 1,03 %
Différence - - -
Indice* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,04 % 5,99 % 5,67 %
Volatilité Indice 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/09/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.