Fonds dissous le 02/09/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/09/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,07 % -0,31 % -1,97 % -2,98 % -3,02 % - 1,05 % -0,01 % -11,25 % -9,76 %
Catégorie 0,07 % 0,02 % 0,15 % 1,19 % 0,92 % -2,23 % -1,27 % -3,46 % -6,05 % -7,07 %
Différence -0,14 % -0,33 % -2,12 % -4,17 % -3,94 % - 2,32 % 3,45 % -5,20 % -2,69 %
Indice* 0,07 % 0,02 % 0,15 % 1,19 % 0,92 % -2,23 % -1,27 % -3,46 % -6,05 % -7,07 %
Différence -0,14 % -0,33 % -2,12 % -4,17 % -3,94 % - 2,32 % 3,45 % -5,20 % -2,69 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -4,75 % 4,47 % -4,44 % -9,42 % -16,23 % 9,72 % 10,06 % 0,98 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,23 % 1,04 % 1,19 %
Différence - - -
Indice* 2,23 % 1,04 % 1,19 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,72 % 3,52 % 3,04 %
Volatilité Indice 1,72 % 3,52 % 3,04 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro devises
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/09/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.