Fonds dissous le 04/02/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/02/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 3,04 % 3,04 % 4,01 % 10,61 % 29,13 % - 21,40 % 18,73 % 43,23 % -
Catégorie 0,20 % 0,74 % 3,38 % 4,02 % 13,44 % -9,05 % 15,84 % 27,89 % 63,18 % 100,92 %
Différence 2,83 % 2,30 % 0,64 % 6,59 % 15,69 % - 5,57 % -9,16 % -19,95 % -
Indice* -0,22 % 0,47 % 3,25 % 5,65 % 16,68 % -5,89 % 22,03 % 49,25 % 73,05 % 124,25 %
Différence 3,26 % 2,57 % 0,76 % 4,95 % 12,46 % - -0,63 % -30,52 % -29,82 % -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 15,32 % 21,95 % -29,48 % 14,55 % 29,25 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World Industrials NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 12,80 % 16,60 % 9,19 %
Différence - - -
Indice* 11,49 % 19,59 % 11,32 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 13,03 % 12,37 % 13,21 %
Volatilité Indice 13,40 % 13,95 % 14,57 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World Industrials NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/02/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.