Fonds dissous le 15/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,24 % 0,56 % 0,92 % 3,60 % 3,92 % - 5,52 % 18,24 % 16,17 % 60,28 %
Catégorie 0,14 % 0,32 % 1,16 % 2,98 % 2,77 % 2,06 % 4,13 % 15,52 % 12,76 % 41,49 %
Différence 0,10 % 0,24 % -0,24 % 0,62 % 1,15 % - 1,38 % 2,72 % 3,41 % 18,80 %
Indice* 0,02 % 1,03 % -0,62 % 2,07 % 7,41 % 21,01 % 5,73 % 13,18 % 17,17 % 74,77 %
Différence 0,22 % -0,47 % 1,54 % 1,53 % -3,49 % - -0,21 % 5,06 % -1,00 % -14,48 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,49 % 16,73 % -2,96 % -3,30 % 16,73 % 7,99 % 19,18 % -11,33 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -2,68 % -0,37 % 3,19 %
Différence - - -
Indice* -9,74 % -6,91 % 0,37 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,91 % 6,41 % 5,94 %
Volatilité Indice 14,42 % 13,68 % 11,52 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.