Fonds dissous le 15/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,24 % 0,56 % 0,92 % 3,60 % 3,92 % - 5,52 % 18,24 % 16,17 % 60,28 %
Catégorie 0,17 % 0,77 % 0,98 % 2,50 % 2,16 % 5,93 % 3,82 % 16,38 % 14,98 % 49,24 %
Différence 0,07 % -0,21 % -0,07 % 1,09 % 1,76 % - 1,70 % 1,86 % 1,19 % 11,05 %
Indice* 0,02 % 1,03 % -0,62 % 2,07 % 7,41 % -19,32 % 5,73 % 13,18 % 17,17 % 74,77 %
Différence 0,22 % -0,47 % 1,54 % 1,53 % -3,49 % - -0,21 % 5,06 % -1,00 % -14,48 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,49 % 16,73 % -2,96 % -3,30 % 16,73 % 7,99 % 19,18 % -11,33 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -2,48 % -0,19 % -1,73 %
Différence - - -
Indice* 11,41 % 13,27 % 5,81 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,76 % 4,26 % 5,11 %
Volatilité Indice 5,37 % 8,19 % 9,91 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.