Fonds dissous le 01/04/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/04/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % 0,02 % -0,22 % 1,87 % 1,12 % - 6,59 % -0,22 % -5,60 % -19,76 %
Catégorie 0,16 % 0,25 % -1,86 % -1,09 % 2,24 % 2,14 % 5,89 % 3,05 % 1,48 % 0,80 %
Différence -0,12 % -0,23 % 1,64 % 2,96 % -1,12 % - 0,70 % -3,27 % -7,08 % -20,56 %
Indice* 0,04 % 0,25 % -3,79 % -1,83 % 2,95 % 2,99 % 6,31 % 10,92 % 10,00 % 18,72 %
Différence -0,01 % -0,23 % 3,58 % 3,69 % -1,83 % - 0,28 % -11,14 % -15,59 % -38,48 %
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 6,61 % 2,51 % -17,39 % -12,48 % 4,55 % 0,32 % -5,70 % 3,57 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,48 % 4,58 % 0,28 %
Différence - - -
Indice* 3,24 % 4,60 % 1,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,22 % 4,84 % 5,71 %
Volatilité Indice 4,96 % 6,96 % 7,45 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/04/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.