Fonds dissous le 02/06/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/06/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,12 % 0,17 % 0,28 % 0,23 % 0,54 % - 4,59 % 1,33 % 5,02 % 14,94 %
Catégorie -0,04 % 0,18 % -0,57 % -0,55 % 2,62 % -7,79 % 8,04 % - - -
Différence 0,16 % -0,01 % 0,85 % 0,77 % -2,09 % - -3,45 % - - -
Indice* -0,02 % 0,27 % -0,45 % 0,00 % -0,29 % -10,79 % 3,52 % 14,83 % 20,93 % 49,06 %
Différence 0,14 % -0,10 % 0,73 % 0,23 % 0,82 % - 1,06 % -13,50 % -15,91 % -34,13 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -1,84 % 4,77 % -4,99 % 4,89 % 6,58 % 5,23 % -0,21 % 0,86 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,91 % 4,16 % 3,05 %
Différence - - -
Indice* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,15 % 2,84 % 3,95 %
Volatilité Indice 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/06/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.