Fonds absorbé le 08/10/2026

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/10/2026 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,12 % 0,95 % 3,06 % 0,68 % 3,87 % 5,08 % 5,24 % 13,07 % 7,42 % 24,60 %
Catégorie -0,03 % 0,53 % 0,24 % -1,14 % 0,39 % 0,53 % 0,70 % 11,40 % 2,26 % 11,81 %
Différence -0,09 % 0,42 % 2,83 % 1,82 % 3,48 % 4,55 % 4,54 % 1,67 % 5,16 % 12,79 %
Indice* 0,07 % 0,56 % 1,33 % -0,78 % 0,43 % 0,80 % 0,18 % 4,71 % -8,17 % 3,19 %
Différence -0,19 % 0,39 % 1,74 % 1,46 % 3,44 % 4,29 % 5,06 % 8,35 % 15,59 % 21,41 %
Données 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fonds -6,49 % 11,52 % 0,76 % -4,40 % 7,82 % -2,44 % 11,50 % 5,32 %
Catégorie 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Différence -7,23 % 6,37 % -4,38 % 4,87 % 5,81 % -3,12 % 4,15 % 6,13 %
Indice* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Différence -1,78 % 7,06 % -1,22 % 6,99 % 5,89 % -2,38 % 2,68 % 1,43 %
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Différence - - -
Indice* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilité Indice 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 08/10/2026 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.