Fonds dissous le 07/12/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/12/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,60 % 2,47 % -0,93 % -2,00 % -1,44 % - 0,33 % 4,34 % 9,90 % 11,28 %
Catégorie 0,68 % 1,75 % 2,00 % 4,34 % 8,25 % -0,65 % 11,02 % 19,51 % 18,23 % 59,09 %
Différence -0,08 % 0,72 % -2,93 % -6,34 % -9,69 % - -10,69 % -15,17 % -8,33 % -47,81 %
Indice* 0,81 % 1,38 % 2,50 % 5,27 % 10,39 % -3,05 % 14,10 % 26,20 % 29,12 % 87,74 %
Différence -0,20 % 1,09 % -3,43 % -7,27 % -11,83 % - -13,77 % -21,87 % -19,22 % -76,46 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -7,25 % 13,30 % -8,97 % 10,99 % 10,68 % -7,22 % -1,32 % 6,71 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,51 % 3,32 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/12/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.