Fonds dissous le 13/01/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/01/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,04 % 0,05 % 0,38 % 0,82 % 1,95 % 0,07 % 3,32 % 5,51 % 10,68 % -
Catégorie -0,07 % -0,31 % -0,64 % 0,58 % 2,35 % -0,41 % 4,13 % 2,82 % 4,08 % 8,59 %
Différence 0,11 % 0,37 % 1,02 % 0,24 % -0,40 % 0,48 % -0,81 % 2,69 % 6,60 % -
Indice* -0,19 % -0,88 % -2,00 % -0,74 % 1,36 % -1,35 % 1,92 % -9,94 % -9,23 % -2,11 %
Différence 0,22 % 0,93 % 2,38 % 1,56 % 0,59 % 1,42 % 1,40 % 15,45 % 19,91 % -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 3,56 % 10,67 % -8,18 % 5,59 % - - - -
Catégorie 4,41 % 7,05 % -7,81 % 1,93 % -0,33 % 5,97 % -3,39 % 1,93 %
Différence -0,85 % 3,62 % -0,37 % 3,66 % - - - -
Indice* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Différence 0,99 % 3,84 % 8,72 % 8,41 % - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,76 % 3,32 % 2,51 %
Différence - - -
Indice* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,61 % 2,85 % 2,68 %
Volatilité Indice 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/01/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.