Fonds absorbé le 18/03/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/03/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,36 % -0,37 % -3,94 % -4,61 % -2,60 % -3,36 % -1,31 % 2,41 % 12,05 % -
Catégorie 0,07 % 0,09 % -1,39 % -0,51 % 1,87 % -0,44 % 4,33 % 10,50 % 12,64 % 6,16 %
Différence -0,43 % -0,46 % -2,55 % -4,10 % -4,47 % -2,92 % -5,64 % -8,09 % -0,59 % -
Indice* 0,07 % 0,09 % -1,39 % -0,51 % 1,87 % -0,44 % 4,33 % 10,50 % 12,64 % 6,16 %
Différence -0,43 % -0,46 % -2,55 % -4,10 % -4,47 % -2,92 % -5,64 % -8,09 % -0,59 % -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 3,86 % -0,07 % -0,80 % 3,54 % 2,38 % - - -
Catégorie 7,24 % 3,91 % -0,98 % 3,76 % -6,61 % 2,30 % -2,62 % 1,01 %
Différence -3,38 % -3,98 % 0,19 % -0,21 % 9,00 % - - -
Indice* 7,24 % 3,91 % -0,98 % 3,76 % -6,61 % 2,30 % -2,62 % 1,01 %
Différence -3,38 % -3,98 % 0,19 % -0,21 % 9,00 % - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,23 % 2,81 % 2,78 %
Différence - - -
Indice* 2,23 % 2,81 % 2,78 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,92 % 2,29 % 2,07 %
Volatilité Indice 2,92 % 2,29 % 2,07 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 18/03/2025 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.