Fonds dissous le 17/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 14/07/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,07 % -1,98 % -0,74 % 2,66 % 4,74 % - 5,37 % 0,44 % - -
Catégorie -0,04 % 0,60 % 1,35 % 0,70 % 1,56 % -2,28 % -2,43 % 0,78 % 1,34 % 15,48 %
Différence -1,03 % -2,58 % -2,09 % 1,96 % 3,18 % - 7,80 % -0,34 % - -
Indice* -0,04 % 0,60 % 1,35 % 0,70 % 1,56 % -2,28 % -2,43 % 0,78 % 1,34 % 15,48 %
Différence -1,03 % -2,58 % -2,09 % 1,96 % 3,18 % - 7,80 % -0,34 % - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4,90 % 2,54 % 4,91 % -19,27 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,64 % -0,15 % 0,42 %
Différence - - -
Indice* 0,64 % -0,15 % 0,42 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,84 % 4,59 % 4,12 %
Volatilité Indice 5,84 % 4,59 % 4,12 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 05/03/2020 par ALM Classic RA (FR0007025192 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en euro et ne sont pas garanties.