Fonds dissous le 02/10/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/10/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % 0,00 % -0,21 % 2,34 % 3,91 % - 2,52 % 13,59 % 17,93 % -
Catégorie 0,37 % 0,47 % 0,90 % -0,28 % -3,92 % -1,99 % 0,76 % 15,08 % 17,23 % 64,89 %
Différence -0,27 % -0,47 % -1,11 % 2,62 % 7,83 % - 1,76 % -1,49 % 0,70 % -
Indice* 0,54 % 0,75 % 1,26 % 0,29 % -2,37 % -10,50 % 2,25 % 21,72 % 38,18 % 113,58 %
Différence -0,43 % -0,75 % -1,47 % 2,05 % 6,29 % - 0,27 % -8,13 % -20,25 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 7,86 % -1,21 % 5,82 % -5,90 % 18,20 % 5,14 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,38 % 0,00 % 0,49 %
Différence - - -
Indice* 11,89 % 0,78 % 1,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,61 % 5,51 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,37 % 6,42 % 7,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/10/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.