Fonds dissous le 30/09/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/09/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -15,38 % -15,38 % -15,38 % -15,38 % -8,33 % - -41,42 % -79,71 % - -
Catégorie -0,38 % -0,38 % -0,38 % -0,40 % -2,52 % 41,14 % -5,76 % -26,14 % -33,71 % -34,40 %
Différence -15,01 % -15,01 % -15,01 % -14,99 % -5,81 % - -35,66 % -53,57 % - -
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -43,99 % -29,69 % -28,25 % -36,41 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -10,72 % -9,74 % -7,13 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,25 % 6,48 % 5,38 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/09/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.