Fonds dissous le 15/12/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/12/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,77 % 0,77 % 2,99 % 0,11 % 0,37 % - 2,56 % -3,10 % 8,86 % 6,80 %
Catégorie 0,29 % 1,04 % 2,74 % 3,63 % 3,87 % -3,85 % 3,98 % -7,35 % -1,01 % 0,27 %
Différence 0,48 % -0,27 % 0,25 % -3,53 % -3,50 % - -1,41 % 4,24 % 9,87 % 6,53 %
Indice* 0,57 % 1,71 % 4,01 % 5,34 % 4,82 % -2,75 % 3,83 % -14,17 % -4,88 % -0,76 %
Différence 0,20 % -0,94 % -1,02 % -5,23 % -4,45 % - -1,27 % 11,07 % 13,74 % 7,56 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -11,00 % 3,61 % 4,26 % 8,63 % -4,69 % 1,13 % 1,48 % -0,82 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,72 % 1,39 % 0,40 %
Différence - - -
Indice* 5,11 % 0,16 % -1,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,54 % 3,64 % 3,15 %
Volatilité Indice 3,99 % 6,00 % 5,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/12/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.