Fonds dissous le 05/02/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/01/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % 0,52 % 0,29 % 0,69 % 3,02 % 0,27 % 1,49 % 1,49 % - -
Catégorie -0,19 % 0,07 % -0,03 % 1,01 % 3,16 % -0,04 % 5,26 % 0,72 % 1,47 % 6,71 %
Différence 0,18 % 0,46 % 0,32 % -0,32 % -0,14 % 0,31 % -3,76 % 0,78 % - -
Indice* -0,31 % -0,36 % -0,19 % 1,43 % 3,80 % -0,55 % 4,59 % -5,26 % -5,80 % 2,62 %
Différence 0,30 % 0,88 % 0,48 % -0,74 % -0,78 % 0,82 % -3,09 % 6,75 % - -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 1,22 % 0,00 % 0,00 % 4,24 % - - - -
Catégorie 5,00 % 4,94 % -9,35 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,92 % -2,21 %
Différence -3,78 % -4,94 % 9,35 % 2,33 % - - - -
Indice* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Différence -3,23 % -1,98 % 11,40 % 2,31 % - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,79 % 1,62 % 0,59 %
Différence - - -
Indice* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,08 % 3,80 % 3,42 %
Volatilité Indice 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/02/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.