Fonds dissous le 22/07/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/07/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,79 % -5,18 % -13,53 % -24,80 % - -28,84 % - - -
Catégorie 0,67 % 0,73 % 0,19 % -3,40 % -8,75 % -13,23 % -10,33 % -9,85 % -3,38 % 13,53 %
Différence -0,68 % -1,52 % -5,38 % -10,13 % -16,05 % - -18,52 % - - -
Indice* 0,47 % 1,09 % 1,57 % -2,96 % -11,21 % -18,02 % -11,63 % -7,63 % 4,44 % 30,16 %
Différence -0,48 % -1,88 % -6,75 % -10,56 % -13,59 % - -17,21 % - - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -3,32 % - - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 3,04 % 2,78 % 1,03 %
Différence - - -
Indice* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 7,05 % 6,00 % 5,68 %
Volatilité Indice 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/07/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.