Fonds dissous le 22/07/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/07/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,03 % -0,08 % 0,32 % 0,57 % - 2,95 % -3,96 % -6,74 % -8,98 %
Catégorie 0,03 % -0,60 % -0,09 % 0,72 % 3,68 % -4,76 % 5,95 % 4,69 % 12,40 % 16,84 %
Différence -0,03 % 0,62 % 0,01 % -0,40 % -3,11 % - -3,01 % -8,66 % -19,14 % -25,81 %
Indice* 0,03 % -0,60 % -0,09 % 0,72 % 3,68 % -4,76 % 5,95 % 4,69 % 12,40 % 16,84 %
Différence -0,03 % 0,62 % 0,01 % -0,40 % -3,11 % - -3,01 % -8,66 % -19,14 % -25,81 %
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 2,11 % -6,40 % -1,19 % -2,45 % 3,36 % -4,39 % 0,06 % -0,76 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,06 % 5,32 % 2,57 %
Différence - - -
Indice* 5,06 % 5,32 % 2,57 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,61 % 3,59 % 3,32 %
Volatilité Indice 3,61 % 3,59 % 3,32 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/07/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.