Fonds dissous le 13/09/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/09/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,21 % -0,01 % 0,39 % 3,09 % 5,89 % - 1,11 % 2,51 % 4,94 % 12,54 %
Catégorie 0,00 % -0,03 % 0,24 % 1,56 % 2,44 % 5,82 % -0,09 % 3,13 % 6,34 % 18,65 %
Différence 0,21 % 0,02 % 0,15 % 1,53 % 3,46 % - 1,20 % -0,62 % -1,40 % -6,11 %
Indice* 0,00 % 0,08 % 0,38 % 1,70 % 1,96 % 14,01 % 0,90 % 9,30 % 14,18 % 34,15 %
Différence 0,21 % -0,09 % 0,02 % 1,39 % 3,94 % - 0,21 % -6,78 % -9,24 % -21,62 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 7,60 % -4,82 % 0,00 % 2,26 % -0,85 % 1,73 % 4,08 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,74 % -2,15 % -0,52 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,31 % 3,66 % 3,64 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/09/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.