Fonds dissous le 28/12/2015

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/12/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,03 % -0,19 % -0,81 % 0,98 % 2,88 % - 1,29 % 14,34 % - -
Catégorie 0,08 % -0,14 % -0,91 % 0,42 % 0,60 % -4,07 % 0,26 % 8,72 % 19,16 % 32,64 %
Différence -0,05 % -0,05 % 0,10 % 0,56 % 2,28 % - 1,03 % 5,63 % - -
Indice* 0,09 % -0,38 % -0,92 % 0,58 % 2,40 % -1,91 % 1,32 % 14,79 % 31,75 % 52,96 %
Différence -0,06 % 0,18 % 0,11 % 0,39 % 0,48 % - -0,03 % -0,44 % - -
Données 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fonds 10,54 % 2,36 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,84 % 1,88 % 0,32 %
Différence - - -
Indice* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,48 % 3,56 % 3,11 %
Volatilité Indice 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/12/2015 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.