Fonds dissous le 04/12/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/12/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -0,57 % -1,87 % -1,97 % -3,26 % - -13,77 % -21,75 % -22,59 % -21,94 %
Catégorie -0,01 % 0,13 % 1,77 % 1,82 % 3,51 % -14,05 % 0,62 % 1,68 % 4,14 % 21,08 %
Différence 0,00 % -0,70 % -3,64 % -3,79 % -6,76 % - -14,38 % -23,43 % -26,73 % -43,03 %
Indice* -0,01 % 0,13 % 1,77 % 1,82 % 3,51 % -14,05 % 0,62 % 1,68 % 4,14 % 21,08 %
Différence 0,00 % -0,70 % -3,64 % -3,79 % -6,76 % - -14,38 % -23,43 % -26,73 % -43,03 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -4,78 % -6,56 % 0,70 % -0,86 % -0,55 % -0,41 % 1,71 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,95 % 5,18 % 2,77 %
Différence - - -
Indice* 6,95 % 5,18 % 2,77 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,61 % 3,59 % 3,32 %
Volatilité Indice 3,61 % 3,59 % 3,32 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/12/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.