Fonds dissous le 25/04/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/04/2024 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,92 % 0,61 % -0,42 % 0,76 % 5,66 % - 4,10 % -14,78 % - -
Catégorie -0,44 % -0,43 % -1,42 % -0,33 % 4,78 % -4,43 % 3,37 % -13,48 % -9,14 % -7,03 %
Différence 1,37 % 1,05 % 0,99 % 1,09 % 0,88 % - 0,74 % -1,31 % - -
Indice* -0,66 % -0,65 % -1,72 % -0,58 % 5,13 % -4,59 % 3,43 % -15,27 % -9,83 % -5,95 %
Différence 1,58 % 1,27 % 1,30 % 1,34 % 0,53 % - 0,68 % 0,49 % - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 7,17 % -19,22 % -2,92 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Government

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -2,70 % 2,01 % -2,52 %
Différence - - -
Indice* -3,02 % 2,03 % -2,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,42 % 3,93 % 5,28 %
Volatilité Indice 3,97 % 4,57 % 6,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Government
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 25/04/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.