Fonds dissous le 15/06/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -78,72 % -78,72 % -78,72 % -78,72 % -78,72 % - -78,72 % -88,14 % -88,53 % -89,27 %
Catégorie 0,93 % 1,06 % 1,06 % 0,63 % -1,12 % 46,50 % -3,47 % -17,44 % -21,58 % -23,44 %
Différence -79,66 % -79,78 % -79,78 % -79,35 % -77,60 % - -75,26 % -70,70 % -66,95 % -65,82 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds -78,72 % -35,39 % -13,70 % -3,46 % 0,15 % 2,60 % 0,99 % -9,69 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -10,79 % -9,97 % -6,69 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,30 % 6,56 % 5,45 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/06/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.