Fonds dissous le 31/12/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/12/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -4,45 % -4,45 % -4,45 % -4,45 % -4,45 % - -3,89 % -30,41 % -16,06 % -12,44 %
Catégorie -7,37 % -7,53 % -7,53 % -8,08 % -9,16 % 59,09 % -13,73 % -23,05 % -24,34 % -29,06 %
Différence 2,91 % 3,08 % 3,08 % 3,63 % 4,71 % - 9,84 % -7,36 % 8,28 % 16,62 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -3,89 % -34,51 % 10,57 % 11,61 % 8,07 % 12,07 % 6,04 % -12,24 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -10,72 % -9,74 % -7,13 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 8,25 % 6,48 % 5,38 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 31/12/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.