Fonds dissous le 29/11/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/08/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,51 % -0,26 % -0,68 % 3,64 % 7,18 % - 30,81 % -5,32 % 4,04 % 28,41 %
Catégorie -0,68 % -0,39 % 2,16 % 1,78 % -1,32 % -0,35 % -3,68 % 1,01 % 9,91 % 30,08 %
Différence 0,17 % 0,13 % -2,85 % 1,86 % 8,50 % - 34,49 % -6,33 % -5,87 % -1,67 %
Indice* -0,57 % -0,71 % 2,44 % 4,16 % 0,49 % 2,43 % -2,41 % 3,27 % 16,69 % 40,36 %
Différence 0,06 % 0,45 % -3,12 % -0,52 % 6,69 % - 33,22 % -8,58 % -12,65 % -11,96 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 18,30 % -23,95 % 4,12 % 5,68 % -10,57 % 15,13 % 9,02 % 14,06 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,68 % 0,00 % 1,27 %
Différence - - -
Indice* 5,77 % -0,02 % 1,53 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,94 % 4,59 % 5,40 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,53 % 6,89 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/11/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.