Fonds dissous le 23/12/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 23/12/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,05 % -0,14 % 1,45 % 4,03 % 14,83 % - 12,01 % -25,78 % - -
Catégorie 0,04 % 0,29 % 1,67 % 1,81 % 6,15 % -16,68 % 7,75 % 8,14 % 39,86 % 148,21 %
Différence 0,01 % -0,43 % -0,22 % 2,23 % 8,68 % - 4,26 % -33,92 % - -
Indice* 0,00 % -0,03 % 1,75 % 1,72 % 5,47 % -25,04 % 6,03 % 16,84 % 66,03 % 246,29 %
Différence 0,05 % -0,10 % -0,30 % 2,31 % 9,36 % - 5,98 % -42,62 % - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -19,17 % -13,74 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA European Ccy HY

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,81 % 4,86 % 4,07 %
Différence - - -
Indice* 8,70 % 6,70 % 5,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,69 % 4,64 % 4,28 %
Volatilité Indice 2,94 % 5,13 % 4,75 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA European Ccy HY
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 23/12/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.