Fonds dissous le 01/08/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 01/08/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % 0,31 % 1,05 % 1,20 % 4,90 % - 3,61 % 11,72 % - -
Catégorie -0,42 % -0,49 % -1,92 % -4,75 % -2,23 % -3,62 % 0,74 % 16,91 % 13,85 % 69,80 %
Différence 0,52 % 0,81 % 2,97 % 5,95 % 7,13 % - 2,87 % -5,19 % - -
Indice* -0,01 % -0,49 % -1,69 % -3,87 % -1,18 % -12,14 % 1,55 % 24,16 % 36,83 % 120,10 %
Différence 0,12 % 0,80 % 2,74 % 5,07 % 6,08 % - 2,06 % -12,44 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 8,23 % -0,79 % 6,36 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,15 % -0,12 % 0,54 %
Différence - - -
Indice* 8,82 % 0,65 % 1,79 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,65 % 5,49 % 6,78 %
Volatilité Indice 5,32 % 6,40 % 7,50 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/08/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.