Fonds dissous le 21/11/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 21/11/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,15 % -1,12 % 0,77 % 1,95 % 3,18 % - 1,30 % 7,44 % 8,71 % 5,00 %
Catégorie -0,02 % -0,67 % 0,96 % 1,56 % 2,52 % -12,49 % 2,74 % 2,80 % 10,76 % 16,02 %
Différence 0,17 % -0,45 % -0,20 % 0,39 % 0,66 % - -1,44 % 4,64 % -2,05 % -11,02 %
Indice* 0,13 % -0,34 % 0,57 % 1,65 % 2,90 % -16,03 % 3,29 % 6,58 % 20,40 % 35,84 %
Différence 0,02 % -0,79 % 0,20 % 0,30 % 0,28 % - -1,99 % 0,86 % -11,68 % -30,84 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -7,36 % 10,82 % -10,24 % 15,05 % -1,48 % -8,95 % 10,17 % -0,29 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,43 % 3,97 % 3,61 %
Différence - - -
Indice* 5,23 % 5,11 % 4,76 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,59 % 5,01 % 4,61 %
Volatilité Indice 8,08 % 6,88 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 21/11/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.