Fonds absorbé le 25/02/2025 par Carmignac Credit 2031 A EUR Acc (FR001400U4S3 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 24/02/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % 0,13 % 0,51 % 0,99 % 2,09 % 0,70 % 5,16 % 5,46 % - -
Catégorie 0,01 % 0,09 % 0,76 % 0,89 % 2,51 % 0,69 % 5,02 % 6,72 % 4,54 % 9,22 %
Différence 0,01 % 0,04 % -0,26 % 0,10 % -0,42 % 0,01 % 0,14 % -1,26 % - -
Indice* 0,03 % 0,11 % 0,86 % -0,08 % 1,39 % 0,30 % 4,19 % -5,43 % -9,81 % -0,47 %
Différence -0,02 % 0,01 % -0,35 % 1,07 % 0,70 % 0,40 % 0,97 % 10,89 % - -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 5,88 % 10,16 % -13,70 % 3,33 % - - - -
Catégorie 4,37 % 7,05 % -7,90 % 1,93 % -0,38 % 5,99 % -3,38 % 1,93 %
Différence 1,51 % 3,11 % -5,80 % 1,40 % - - - -
Indice* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Différence 3,31 % 3,33 % 3,20 % 6,16 % - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,50 % 2,82 % 2,79 %
Différence - - -
Indice* 5,11 % 0,16 % -1,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,58 % 2,93 % 2,94 %
Volatilité Indice 3,99 % 6,00 % 5,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 25/02/2025 par Carmignac Credit 2031 A EUR Acc (FR001400U4S3 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.