Fonds dissous le 11/06/2025

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/06/2025 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,10 % -0,27 % -1,89 % -8,10 % -12,10 % - -8,47 % 1,23 % - -
Catégorie 0,00 % 0,22 % 1,12 % -0,47 % -2,17 % -4,61 % 0,17 % 5,72 % 15,14 % 12,81 %
Différence -0,10 % -0,49 % -3,01 % -7,63 % -9,94 % - -8,64 % -4,49 % - -
Indice* 0,00 % 0,22 % 1,12 % -0,47 % -2,17 % -4,61 % 0,17 % 5,72 % 15,14 % 12,81 %
Différence -0,10 % -0,49 % -3,01 % -7,63 % -9,94 % - -8,64 % -4,49 % - -
Données 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fonds 12,37 % 5,00 % -1,57 % 15,20 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,04 % 5,31 % 2,56 %
Différence - - -
Indice* 5,04 % 5,31 % 2,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,61 % 3,59 % 3,32 %
Volatilité Indice 3,61 % 3,59 % 3,32 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
R² - - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 11/06/2025 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.