Fonds dissous le 02/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/02/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % -0,02 % 0,01 % 3,94 % 4,07 % - -0,23 % 1,67 % 23,72 % -
Catégorie 0,46 % 0,79 % 2,13 % 2,33 % 3,39 % -8,93 % -2,63 % 18,09 % 24,02 % 50,35 %
Différence -0,37 % -0,80 % -2,12 % 1,61 % 0,68 % - 2,40 % -16,42 % -0,30 % -
Indice* 0,61 % 1,24 % 2,69 % 3,29 % 4,39 % -12,95 % -1,60 % 23,27 % 39,84 % 77,78 %
Différence -0,53 % -1,26 % -2,67 % 0,64 % -0,32 % - 1,37 % -21,60 % -16,12 % -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -0,60 % 10,83 % -7,45 % 3,61 % 13,35 % -9,63 % -3,92 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,51 % 3,32 % 3,35 %
Différence - - -
Indice* 11,70 % 5,13 % 4,84 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,83 % 6,33 % 7,46 %
Volatilité Indice 5,59 % 7,43 % 8,65 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.