Fonds dissous le 04/09/2012

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 04/09/2012 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,22 % -0,46 % -0,93 % 13,27 % 5,80 % - 18,46 % 21,02 % - -
Catégorie -0,69 % -0,30 % 0,03 % 14,18 % 2,36 % -58,22 % 12,13 % 7,44 % -25,56 % 24,83 %
Différence -0,53 % -0,15 % -0,97 % -0,91 % 3,44 % - 6,33 % 13,59 % - -
Indice* -1,22 % -0,52 % -0,09 % 15,40 % 3,05 % -63,06 % 13,42 % 4,00 % -32,94 % 21,73 %
Différence 0,00 % 0,06 % -0,84 % -2,13 % 2,75 % - 5,03 % 17,03 % - -
Données 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Fonds -23,17 % 22,61 % 27,10 % -48,36 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI EMU NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,40 % 9,60 % 10,95 %
Différence - - -
Indice* 12,15 % 13,10 % 13,42 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 15,03 % 14,32 % 15,11 %
Volatilité Indice 16,50 % 15,59 % 17,02 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI EMU NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/09/2012 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.