Fonds dissous le 08/02/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 08/02/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % -0,07 % -1,09 % -3,25 % -4,04 % - -2,77 % 10,00 % 8,20 % 15,81 %
Catégorie 0,12 % -0,54 % -1,23 % -1,48 % -0,42 % -6,06 % 3,42 % 11,56 % 9,78 % 21,06 %
Différence -0,18 % 0,47 % 0,14 % -1,77 % -3,61 % - -6,19 % -1,56 % -1,58 % -5,25 %
Indice* 0,12 % -0,54 % -1,23 % -1,48 % -0,42 % -6,06 % 3,42 % 11,56 % 9,78 % 21,06 %
Différence -0,18 % 0,47 % 0,14 % -1,77 % -3,61 % - -6,19 % -1,56 % -1,58 % -5,25 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 0,97 % 3,42 % 9,40 % -10,64 % 8,78 % 1,66 % -2,01 % 3,99 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -0,75 % 1,37 % 2,67 %
Différence - - -
Indice* -0,75 % 1,37 % 2,67 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,81 % 3,65 % 3,51 %
Volatilité Indice 4,81 % 3,65 % 3,51 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 08/02/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.