Fonds dissous le 20/06/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 20/06/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,18 % 0,35 % 1,64 % 2,97 % 2,13 % - 2,77 % 16,95 % 7,84 % 3,60 %
Catégorie 0,27 % 0,32 % 0,08 % -0,73 % -0,60 % -1,67 % -4,65 % -4,34 % 0,34 % 1,88 %
Différence -0,45 % 0,03 % 1,56 % 3,71 % 2,73 % - 7,41 % 21,29 % 7,49 % 1,73 %
Indice* 0,65 % 0,60 % 0,61 % -0,77 % -0,28 % -1,07 % -6,08 % -7,24 % 5,21 % 8,73 %
Différence -0,83 % -0,25 % 1,03 % 3,74 % 2,41 % - 8,85 % 24,20 % 2,63 % -5,12 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 2,10 % 9,85 % -0,21 % -1,12 % -4,51 % -1,79 % 1,43 % -1,95 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,13 % -1,19 % 0,16 %
Différence - - -
Indice* -0,01 % -2,00 % 0,35 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,87 % 6,32 % 5,94 %
Volatilité Indice 6,57 % 9,30 % 8,76 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 20/06/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.